El sistema tiene como propósito emitir Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) generando los archivos XML y la representación impresa del comprobante en formato PDF con la estructura definida por el SAT, así como generar en forma automática el reporte mensual de CFD emitidos o cancelados que debe entregarse a la autoridad. Opcionalmente el sistema permite llevar control de saldos por cliente.

• IMPORTANTE: esta versión FOLIOS ILIMITADOS solicita UNA CLAVE PARA CADA EMPRESA que se opere en el sistema, el cual al entrar permite manejar en forma ILIMITADA los folios o tipos de comprobantes que se requieran dentro de cada empresa. Esta versión opcionalmente permite funcionar en RED con autorización especial.
• Este sistema se encuentra en el menú sifiscal en el botón de FACTURA DIGITAL, entrando a opción FOLIOS ILIMITADOS. La entrada al sistema se encuentra predefinida de fábrica con nombre de usuario y contraseña ADMIN. Por seguridad en el uso del sistema se recomienda que en entradas posteriores el administrador general cambie sus claves de uso.
• Permite incluir logotipo y cédula del RFC en la representación impresa del CFD.
• Genera diversos tipos de comprobantes como facturas, notas de crédito, notas de cargo, recibos de arrendamiento, recibos de honorarios, donativos y cartas porte.
• Permite el control de certificados de sello digital por cada contribuyente.
• Permite generar CFD de sucursales.
• El catálogo de clientes permite incluir domicilio de entrega distinto del domicilio fiscal y los contactos del cliente.
• El catálogo de productos permite manejar hasta 4 listas de precios para asignar precios especiales por cliente. Permite incluir datos de aduana y predial el emitir CFD. Permite manejar extensiones a descripción de producto cuando se requiere facturar grandes conceptos.
• Cuenta con catálogo que administra el uso de los folios y series asignados por el SAT.
• Permite incluir retenciones de impuestos y IEPS trasladado.
• Permite llevar el control y consulta de los CFD expedidos y cancelados.
• Lleva control de CFD en carpetas separada para cada contribuyente y para cada ejercicio fiscal.
• Genera en forma automática el archivo del reporte mensual de CFD emitidos que debe presentarse al SAT, permitiendo consultar los comprobantes que se incluyen en cada reporte.
• Cuenta con CONTROL DE USUARIOS que utilizan el sistema, permitiendo configurar diversas modalidades y permisos de uso, además de llevar historial de registros por cada usuario.
• Genera reportes de catálogos y de CFD emitidos o cancelados.
• Cuenta con búsquedas en catálogos y CFD expedidos.
• Importa catálogos de clientes y productos en varias modalidades.
  
  
  
• Se adiciona un selector para indicar el Tipo de Moneda en el que se emite el comprobante fiscal. El tipo de moneda permitido para la emisión de CFD es en pesos y en dólares, lo cual queda indicado en el recuadro del importe con letra.
• Se adiciona la ventana de indicador de tipo de moneda en el registro de CFD emitidos, cancelados, y en el reporte de CFD emitidos del SAT.
• En el control de saldos, se adiciona el filtro para llevar el registro de CFD en pesos y en dólares.
• Se ajusta la opción de respaldar y restaurar información a efecto de que al grabar la información se grabe también los archivos del certificado de sello digital así como los archivos de imagen de logotipos.
  
  
  
• Se adiciona una opción que permite importar todos los datos de facturas para elaborar el CFD con el sistema de sifiscal. La importación puede realizarse en archivos de formato Excel o de texto. La estructura se encuentra pre definida dentro de la opción de IMPORTAR COMPROBANTES.
• En el menú opciones se adiciona la opción de desplegar directamente la página del validador del SAT de CFD.
• Se adiciona la opción de VISTA PREVIA del CFD al estar capturando los datos de la factura, lo que permite visualizar en pantalla la representación impresa del comprobante sin necesidad de sellar la factura o de malgastar un folio.
  
  
  
• En la ventana DATOS DEL EJERCICIO: se adiciona selector para indicar si va a incluir I.S.H. o T.U.A.
• Se adiciona el botón PARÄMETROS para especificar las características del CFD impreso. Se encuentra al lado del botón VISTA PREVIA en las ventanas de captura o visualización de comprobantes.
• En la ventana PARÁMETROS: se adiciona selector para indicar si se imprimen palabras completas en la descripción del concepto en el CFD impreso.
• En la ventana PARÁMETROS: se adiciona selector para indicar si el ancho de columna de la extensión de la descripción es igual al de la descripción en el CFD impreso.
• Al IMPORTAR COMPROBANTES: se incluyen los datos de entrega en el archivo de los datos generales.
• Al IMPORTAR COMPROBANTES: se incrementa a 13 posiciones la longitud máxima del código del producto en el archivo de los datos de los conceptos.
• Al IMPORTAR COMPROBANTES: se adiciona una columna con una longitud máxima de 254 posiciones para incluir la extensión de la descripción del producto en el archivo de los datos de los conceptos.
  
  
  
• Se adicionan las addendas de AHMSA y de PEMEX.
  
  Para hacer uso de dichas addendas se debe seleccionar en el CATÁLOGO DE CLIENTES en la pestaña de DATOS ADICIONALES que aplica la ADDENDA que corresponde en el selector indicado para ello.
  
  Al emitir un CFD que tenga seleccionada una addenda es que se activa el botón de ADDENDA que se encuentra al pie de la pantalla de captura de datos del CFD. En dicha pantalla se deben capturar los datos adicionales que se requiera por tipo de addenda, los cuales serán incluidos al momento de generar el archivo XML del CFD de que se trate.
  
  
  
• En la captura de CFD se modifica el cálculo del IVA cuando se facturan productos gravados con IEPS para considerar como base del impuesto al valor agregado el importe del producto más el impuesto especial que le corresponda a cada producto.
  
  
  
• Se modifica la addenda de AHMSA
• En datos del contribuyente se adicionan dos pestañas:
  • ADICIONALES Es opcional en caso de que los clientes requieran capturar datos complementarios a imprimir en el archivo PDF de la factura.
  • LEYENDAS CFD Es opcional y muestra las siguientes leyendas a imprimir en el archivo PDF de la factura:
    • PAGARE
    • CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
    • IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
    • EFECTOS FISCALES AL PAGO
    • LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
    • CHEQUES DEVUELTOS
      
      
• Para generar los comprobantes fiscales digitales que emitan cumpliendo con todas las especificaciones del SAT, se modifica el procedimiento para generar el sello digital para que aplique el método de digestión MD5 en comprobantes anteriores al ejercicio 2011 y SHA-1 en comprobantes generados en el ejercicio 2011 o posteriores.
• A la fecha el SAT ya tiene habilitado el validador de comprobantes digitales el cual verifica que el sello sea creado con el procedimiento antes mencionado.
• También se les recuerda que en los sistemas se encuentra habilitada la opción de VOLVER A GENERAR LOS ARCHIVOS PDF y XML que ya hayan sido generados con anterioridad, entrando al menú OPCIONES.
• Para verificar que los sistemas se encuentran debidamente actualizados deben verificar que se encuentren actualizados a las siguientes versiones
  • CFD multiempresa          VERSIÓN k.03
  • CFD folios                      VERSIÓN k.03
  • CFD ilimitado                  VERSIÓN k.03
  • CFD transporte               VERSIÓN k.02
    
    
    
• Se adiciona la addenda de TERNIUM
• Los siguientes cambios se encuentran en el botón de ejercicios fiscales:
  • Se adiciona opción para poder utilizar en cantidad y precio 4 ó 6 decimales, se modifican archivo PDF y  XML así como impresiones para mostrar los decimales seleccionados.
  • En tasa de retención de IVA se modifica para poder capturar hasta 9 decimales y en el documento PDF en el apartado de observaciones  muestra leyenda de: (TASA DE RETENCION DE IVA: Cantidad Capturada).
  • Se adiciona opción para seleccionar IEPS cuota fija para gasolina al seleccionar esta opción en catálogo de productos es necesario la capturar de dos nuevos datos para la realización del calculo que son:
    IEPS CUOTA FIJA
    PRECIO FINAL
    
    
• Se modifica el reporte mensual que se informa al SAT para que incluya comprobantes que se generaron en ejercicios anteriores y fueron cancelados en el ejercicio actual.
• Se adiciona la addenda de VOLKSWAGEN

  Instrucciones para la utilización de la addenda.

  1. Para activar  la addenda de VW hay que entrar al CATALOGO DE CLIENTES  y en el cliente VW hay que modificarlo para que en la pestaña DATOS ADICIONALES se seleccione la ADDENDA DE VW.
     
  2. Cuando se capture un CFD para VW al capturar los productos hay que capturar el dato de REFERENCIA DE COMPRA que es un dato que aplica a cada producto.
     
  3. Cuando se capturen los productos que se le vendan a VW en el CATALOGO DE PRODUCTOS en el CODIGO se deben utilizar el que solicita VW en la orden de compra.
     
  4. En la unidad de medida del CATALOGO DE PRODUCTOS de lo que se le facture a VW se debe utilizar lo que se maneja en su catalogo de medidas, por ejemplo si son piezas debe ser PZA.
     
  5. La extensión máxima de descripción de producto que permite la addenda de VW es de 40 caracteres por lo que se debe ajustarte a esto.
     
  6. En la captura el CFD hay que llenar el campo REMISION.
     
  7. Al pie de la pantalla de captura del CFD viene un botón que dice ADDENDA antes de generar el CFD hay que llenar los campos que aquí se requieren y que son NUMERO DE PROVEEDOR, CODIGO DE DESTINO PLANTA Y NUMERO DE REFERENCIA INTERNA DE PROVEEDOR estos datos vienen en la orden de compra de VW.
     
     
     
• SE ADICIONA OPCIÓN PARA PODER REGISTRAR COMPROBANTES EN PAPEL, CONTANDO CON LOS SIGUIENTES BOTONES:
  • GENERALES.- Datos generales del comprobante ya que estos datos son los mismos para todos los comprobantes se recomienda capturar primero los siguientes datos:
    No. de aprobación
    Serie
    Estado del comprobante (Vigente o Cancelado)
    Efectos del Comprobante (Ingreso, Egreso o Traslado)
  • NUEVO.- Presenta los datos generales del comprobante para ser complementados con los siguientes:
    Folio
    Fecha
    Tipo de cliente (Nacional, Extranjero o Público en General)
    RFC del cliente
    Monto de la operación
    Tipo de IVA (Gravado, Gravado tasa 0%, Exento y No Afecto)
    Importe del IV
  • ADUANA.- En caso de que la mercancía sea importada se debe de capturar:
    Número de pedimento de importación
    Fecha de expedición del pedimento
    Aduana por la que se efectuó la importación
  • REPORTE.- Genera el reporte de acuerdo al mes seleccionado para ser presentado al SAT.
  • IMPRIMIR.- Imprime la información en forma resumida ó completa.
  • IMPORTAR.- Importa información de un archivo de texto ó  de excel conforme a la estructura sugerida.
    
    
• En el botón de ejercicios fiscales se adicionan las siguientes opciones:
  • Retención de 0.5 % al millar. 
  • Impuesto Cedular del 1%
  • (Las tasas de retención se pueden modificar en datos del producto)
• En datos del contribuyente se amplían los campos de captura de (LEYENDAS) para abarcar todo el renglón por cada leyenda dentro del documento PDF.
  
  
  
• Se modifica la estructura del XML y el sellado del CFD para incluir el COMPLEMENTO del SAT para el manejo de IMPUESTOS LOCALES en donde se incluyen, entre otros el IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE y la RETENCION ISR ESTATAL DE HONORARIOS.
• Se adiciona LLAVE ESPECIAL PARA ADDENDAS. Esta opción sirve como candado para habilitar TODAS las ADDENDAS de TODOS los clientes que sean manejados en el sistema.

  IMPORTANTE
  a).- Esta nueva llave de addendas tiene costo para los usuarios.

  b).- A partir de esta actualización TODAS las addendas que antes se manejaban en forma libre quedan inhabilitadas hasta en tanto se capture la nueva clave de autorización para addendas.

c).- Para activar la autorización es necesario entrar al menú OPCIONES y entrar a AUTORIZACION PARA ADDENDAS, llenar la SOLICITUD y enviarla a SIFISCAL para que se pueda entregar la CLAVE para la ADDENDA.

• Se adiciona la NUEVA addenda de DISNEY.
• Se adiciona la NUEVA addenda de FEMSA.
  
  
• Se adiciona la NUEVA addenda del IMSS.

  Instrucciones para la utilización de la addenda.

  1. Para activar  la addenda del IMSS hay que entrar al CATALOGO DE CLIENTES  y en el cliente IMSS hay que modificarlo para que en la pestaña DATOS ADICIONALES se seleccione la ADDENDA DE IMSS.
     
  2. Al pie de la pantalla de captura del CFD viene un botón que dice ADDENDA antes de generar el CFD hay que llenar los campos que aquí se requieren y que son
     NUMERO DE PROVEEDOR,
     DELEGACION DEL IMSS
     CONCEPTO (x defa GD pero hay que confirmar en instructivo del IMSS)
     NÚMERO DE CONTRATO
     NÚMERO DE PEDIDO
     NÚMERO DE RECEPCION
     SERIE (x defa N/A pero confirmar con instructivo IMSS)
     NÚMERO DE FIANZA (x defa N/A pero confirmar con instructivo IMSS)
     NÚMERO DE AFIANZADORA (x defa N/A pero confirmar con instructivo IMSS)
  3. Generar CFD en forma normal, en este caso el archivo XML ya contiene estructura de addenda IMSS.
     
     
• Se adiciona la addenda de NISSAN
  Instrucciones para la utilización de la addenda.
  
  
  1. Para activar  la addenda de NISSAN hay que entrar al CATALOGO DE CLIENTES  y en el cliente hay que modificarlo para que en la pestaña DATOS ADICIONALES se seleccione la ADDENDA DE NISSAN.
  2. En el catálogo de clientes hay que capturar los DATOS DE ENTREGA que corresponde al domicilio de la planta de NISSAN en donde se entregan las mercancías.
  3. Cuando se capture un CFD para NISSAN, al capturar los productos que se facturan hay que capturar, por cada producto, los siguientes datos:

     NÚMERO DE PARTE NISSAN
     NÚMERO RAN
     CALIFICADOR DE MEDIDA EAN (seleccionar de catálogo)

  4. Al pie de la pantalla de captura del CFD viene un botón que dice ADDENDA, antes de generar el CFD hay que llenar los campos que aquí se requieren y que son:

     NÚMERO DE PEDIDO U ORDEN DE COMPRA
     NÚMERO PROPUESTA NISSAN
     GLN COMPRADOR (x defa se sugiere RFC nissan)
     PERSONA CONTACTO COMPRAS
     GLN VENDEDOR (x defa se sugiere RFC contribuyente)
     IDENTIFICACION SECUNDARIA DEL PROVEEDOR
     GLN LUGAR ENTREGA MERCANCIA (seleccionar catalogo)
     CLAVE PROVEEDOR NISSAN
     CONDICIONES DE PAGO (DÍAS)

• Se les informa que ya se encuentra disponible la actualización para los sistemas de CFD O COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSIONES MULTIEMPRESA, FOLIOS Y FOLIOS ILIMITADOS VER. K11 Y TRANSPORTE VER. K05 PARA 2011 con las siguientes modificaciones:

El SAT a la fecha ha modificado el validador de CFD de su página, por lo que de ahora en adelante requiere que todo el código grabado con XML del CFD se encuentre expresado en código UTF-8.

Por lo antes mencionado, se actualizan todas las versiones de los sistemas de CFD de sifiscal para que al generar el archivo XML del CFD se adicione la marca que identifica que el total del código del comprobante se encuentra codificado en UTF-8.

Con esta adecuación los CFD que sean generados con los sistemas de sifiscal y que se validen en la pagina del SAT ya no marque errores de código.

INSTRUCCIONES

• Presione el botón de actualización para transferir el archivo InstalaFacturaDigitalFoliosIlimitadosVK11.exe a su computadora, baje el archivo directamente a su disco duro.
• Después de Transferir (o Bajar) el Archivo InstalaFacturaDigitalFoliosIlimitadosVK11.exe a su computadora, es necesario ejecutarlo para poder actualizar el sistema. 
• El Archivo se ejecuta solamente dándole Doble-Click a través del Explorador de Windows, recomendamos ejecutarlo desde su disco duro y no desde un diskette para que el proceso sea más rápido.
• Al Ejecutar el archivo le aparecerá una pantalla, de click sobre el botón comenzar.
• Al terminar el proceso su sistema estará actualizado.